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底部位置逐渐显现,把握“国产化”机遇

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概述

2022年08月28日发布

市场回顾:本周(8.22-8.26),沪深300指数下跌1.05%,计算机指数下跌3.76%。

周观点:底部位置逐渐显现,把握“国产化”机遇

(1)底部位置逐渐显现,计算机板块配置价值显现

2022上半年,受疫情影响,计算机板块多数公司招投标、项目实施和验收出现递延,业绩短期承压。6月复工复产之后,招投标正逐渐改善,递延项目也在加紧推进,Q3基本面逐渐向好。机构持仓和估值方面,2022Q2计算机行业基金重仓股市值比例为2.42%,环比Q1下降0.24个百分点,低配0.48%;8月26日计算机板块PE-TTM为41.04,显著低于过去5年均值55.47。当下,计算机板块基本面正逐渐向好,持仓和估值处于2018年以来的低点,板块配置价值凸显。

(2)国家层面高度重视“国产化”产业,基础软硬件有望加速发展

8月23日,国资委召开中央企业关键核心技术攻关大会,会议指出“要不断提升自主创新能力,聚焦‘卡脖子’问题取得更多突破性成果”,国家层面高度重视“国产化”产业。目前国产化基础软硬件已形成生态圈,进入可用、好用的发展时间点,在政策、资本、产业催化下,有望加速在下游行业应用。

(3)建议积极把握底部“国产化”投资机会

建议高度重视在“国产化”领域有望获得突出份额的优质公司,重点推荐海光信息、中科曙光、金山办公、中国长城、神州数码,致远互联,受益标的包括海量数据、卓易信息、中国软件、龙芯中科、东方通、宝兰德、普元软件等;金融信创领域,推荐恒生电子、京北方、中科软,受益标的包括中亦科技等;EDA领域,推荐华大九天,受益标的包括概伦电子、广立微等;CAD领域,推荐中望软件、广联达等;PLC领域,推荐中控技术、宝信软件等。

投资建议

(1)智能网联汽车:推荐中科创达、东软集团、四维图新、道通科技、淳中科技、千方科技、科大讯飞,受益标的包括德赛西威、万集科技等;

(2)卫星遥感应用:推荐航天宏图、中科星图、超图软件;

(3)产业互联网:推荐国联股份、中控技术、中望软件、宝信软件、赛意信息、鼎捷软件、爱科科技等;

(4)能源IT:推荐朗新科技、远光软件、云涌科技、东方电子、瑞纳智能、和达科技,受益标的包括恒华科技、南网科技、国网信通等;

(5)云计算:推荐金山办公、中科曙光、用友网络、广联达、石基信息、明源云、福昕软件、泛微网络、致远互联、普联软件、浪潮信息,受益标的新开普等;

(6)金融IT:推荐恒生电子、京北方、顶点软件、中科软、指南针、财富趋势,受益标的包括宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技等;

(7)信息安全:推荐深信服、安恒信息、奇安信、天融信、绿盟科技、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思、三六零等;受益标的包括卫士通等。

风险提示:政策推进不及预期;IT投入不及预期;行业竞争加剧。

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上传时间:2022-08-28
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