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概述
2022年02月28日发布
前言
“21年底的计算机,正如18年底的半导体”,“金融IT,全年投资胜负手”。天风计算机团队开年旗帜鲜明看多计算机。
秉承天风研究所所长赵晓光总提出的“体系化、科学化、生态化的深度研究体系”,围绕计算机和金融IT,年初以来我们做了四个方面的工作:
1、深度化研究:前瞻发布85页深度,12篇报告更新逻辑
2、体系化研究:累计组织十场金融IT系列电话会议交流
3、产业链研究:百位CIO调研其中包括金融行业深度调研
4、数据化研究:金融IT产业数据库,系列一正在进行中
受到外部局势影响,近期板块出现调整,但我们却更为乐观!以金融IT为例,当下我们对Q1整体展望乐观,同时三点逻辑不可忽视:
1、低估值
2、表观的业绩弹性
3、高弹性的产业趋势
最坚定的推荐,一定来自最深度的研究。我们特推出金融IT数据研究系列一,深挖产业动向。
金融信创数据研究系列之一:中间件
1、2021Q4开始,金融信创订单加速:我们统计2020年以来金融行业中间件招标中标情况,可以发现自2021Q4开始,以中间件为代表的金融信创订单加速,每月公开招标数量明显大于此前,2021年金融信创试点显著推动金融行业IT国产化采购,随着试点规模不断扩大,我们预计2022年金融信创采购规模将继续增加。
2、银行是金融行业中国产中间件采购主力:按细分行业来看,银行招标成交量最大,占比达到61%,其次是保险、证券,分别占比18%、14%,考虑到银行机构数量、IT支出规模均远大于保险、证券,我们认为银行是金融信创主力。
3、东方通、宝兰德中标数量占比达到70%以上,格局形成:目前国产中间件主要有东方通、宝兰德、金蝶、中创等。从中标情况来看,几个厂商均有金融行业订单,东方通、宝兰德中标数量显著大于其他厂商,两家厂商合计中标占比超过70%。在东方通中标项目中,消息中间件占比25%,均价3.5万元/套。我们认为目前中间件行业竞争格局已经形成,东方通、宝兰德两大厂商优势明显。
市场及板块走势回顾
上周,计算机板块不涨不跌,同期创业板指上涨1.03%,沪深300下跌了1.67%,板块跑赢大盘。
风险提示:宏观经济不景气,板块政策发生重大变化,国际环境发生重大变化。
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