理工酷

2021年03月08日发布

投资建议

本周核心组合：三一重工、恒立液压、徐工机械、中联重科、艾迪精密、建设机械、博实股份、华测检测、拓斯达、快克股份、埃斯顿、科沃斯、石头科技、克来机电、金辰股份、弘亚数控、永创智能、迈为股份、捷佳伟创、矩子科技、绿的谐波、安徽合力、杭叉集团、奥普特等

长期推荐组合：中密控股、杭氧股份、中大力德、精测电子、北方华创、埃夫特、中微公司、锐科激光、五洋停车、康力电梯、广日股份、上海机电、杰瑞股份、伊之密、浙江鼎力、科瑞技术、爱仕达、中国中车、康尼机电、柳工、亿嘉和、晶盛机电、诺力股份等

本周观点

国际油价上涨、国内政策加码，重点推荐油气装备产业。上周OPEC和非OPEC部长会议举行，各方同意延长现有减产协议一个月、沙特自愿继续单方面减产100万桶/日；全球经济复苏使得需求稳步上升，受益供需改善，国际油价走高，布油上涨至69.69元/桶。国内方面，2020年全国原油产量达到1.95亿吨，同比增长1.6%，连续两年产量回升；天然气产量达到1888亿立方米，同比增长9.8%，连续四年增产超过100亿立方米。1月27日，国家能源局在北京组织召开2021年页岩油勘探开发推进会，指出要加强顶层设计，将加强页岩油勘探开发列入“十四五”能源、油气发展规划。随着我国成为全球第二大石油消费国，原油对外依存度突破70%，页岩油有望成为重要的接替资源。此前中海油已公布2021年经营策略和发展规划，大幅提升资本开支预算，印证行业景气度，油气装备企业将受益。

投资建议：重点推荐油气装备产业杰瑞股份、博实股份、中密控股、杭氧股份。

风险提示

宏观经济波动，外部需求波动。