理工酷

2021年04月19日发布

本周核心组合： 三一重工、恒立液压、徐工机械、中联重科、艾迪精密、建设机械、博实股份、华测检测、拓斯达、快克股份、埃斯顿、科沃斯、石头科技、克来机电、金辰股份、弘亚数控、永创智能、迈为股份、捷佳伟创、矩子科技、绿的谐波、 安徽合力、杭叉集团、奥普特等

长期推荐组合： 中密控股、杭氧股份、中大力德、精测电子、北方华创、 埃夫特、 中微公司、锐科激光、五洋停车、康力电梯、广日股份、上海机电、杰瑞股份、伊之密、浙江鼎力、科瑞技术、爱仕达、中国中车、康尼机电、柳工、亿嘉和、晶盛机电、诺力股份等

本周观点

中美应对气候危机联合声明发布，再次加码光伏等新能源发展。 4月 15 日-16 日中国气候变化事务特使与美国总统气候问题特使在上海举行会谈，讨论气候危机所涉问题，就强化各自行动、也包括在联合国气候变化框架公约和巴黎协定等多边进程中开展合作，会后双方发表声明，其中指出中美近期将采取的行动，包括计划制定各自旨在实现碳中和/温室气体净零排放的长期战略，同时期待 4 月 22日-4 月 23 日美国主办的领导人气候峰会。此次联合声明的发布，展示出国际范围内对光伏等绿色能源发展的支持。我们认为设备是光伏行业较好的赛道，一方面行业技术革新快、老产能需要淘汰更新，行业波动性小于其他专用设备；另一方面，“一代工艺一代设备”，设备往往是新技术路线的核心，且下游格局不算集中，设备环节的产业地位有保障。我们此前对电池片设备的扩产、新技术异质结进行了梳理，其他在硅片设备、组件设备、跟踪支架环节的设备也将受益行业需求发展、技术革新。

投资建议： 继续推荐龙头电池片设备厂商捷佳伟创、 迈为股份，跟踪支架龙头中信博，晶体生长加工设备龙头晶盛机电，组件设备龙头奥特维、 金辰股份

风险提示

宏观经济波动，外部需求波动。