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概述
2021年12月10日发布
自2020年Q3至今,计算机行业指数经历了为期一年半的调整震荡。2021年春节以后,在全市场“边际景气定价”风格的驱使下,“市场风格天平”极速倒向成长,价值型公司普遍经历深度回调,结构性行情的特征显着。
无论从覆盖广度还是资金规模上来看,2021年都是计算机行业历史上最大的“回购年”。一直以来,产业资本的市场嗅觉较为敏锐,用“真金白银”在颇具吸引力的价格区间进行密集回购,锁定未来激励成本的背后,反映了他们对企业未来前景的坚定看好,以及勇攀高峰再创佳绩的充分信心。
基于当前估值水平、流动性预期及行业史上最大“回购年”的背景,我们旗臶鲜明的看多2022年计算机行业的整体表现,考虑到2021年“市场风格天平”经历极致化演绎,预测在风格上会较2021年呈现一定程度的相对“均衡”化。重点推荐处于天平两端,即持续高景气(大安全、软件定义汽车、工业软件、能源IT等)以及价值型(SaaS和金融IT等)、低估值且积极回购的公司。
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