0 有用
0 下载
新能源汽车轻量化趋势明显,压铸机头部企业有望受益

文件列表(压缩包大小 1.02M)

免费

概述

2021年05月24日发布

核心组合:关注三一重工、恒立液压、华锐精密、欧科亿、国茂股份、华测检测、春风动力、捷佳伟创、先导智能、杭可科技、柏楚电子、中微公司

重点组合:关注迈为股份、北方华创、至纯科技、中联重科、艾迪精密、杰克股份、杰瑞股份、弘亚数控、美亚光电、克来机电、华峰测控、泰坦科技

本周专题一:随着新能源汽车持续火热,汽车轻量化趋势明显,特斯拉率先采用一体化压铸部件,有效减少了零件数量和汽车质量。我们认为,新能源车企会陆续跟进,采购大型压铸机,利好压铸机头部企业力劲科技和伊之密。建议关注力劲科技、伊之密、华锐精密、欧科亿、创世纪、杭可科技、先导智能、迈为股份、捷佳伟创、特变电工、新特能源、大全新能源、埃斯顿、兆威机电。目前价格可以关注三一重工和恒立液压。寻找能长大的公司:国茂股份、华测检测等。

半导体设备:4月以来本土晶圆厂设备招标速度有所加快,截止5月8日,长江存储年内新增345台工艺设备招标,其中4月以来新增招标104台,此外4月以来新增196台设备中标公告,北方华创等国产厂商获得批量订单。同时,上海积塔设备招标再度启动,2021年4月新增92台前道设备招标。看好行业需求向上+半导体国内生态圈完善因素共振的半导体设备板块,建议关注:中微公司、北方华创、华峰测控、长川科技、精测电子、芯源微、万业企业、至纯科技等。

锂电设备:4月新能源汽车产销分别完成21.6万辆和20.6万辆,同比分别增长1.6倍和1.8倍,1-4月产销累计同比分别增长2.6倍和2.5倍。4月国内动力电池装机量为8.4GWh,同比增长134.0%,1-4月装机量31.6GWh,同比增长241.1%,其中三元、磷酸铁锂电池分别占比61.5%及38.2%,装机量CR10达92.6%。我们判断绑定头部电池厂,具备技术和产品优势的锂电设备龙头公司将占据更大市场份额:1)规模优势,锂电设备龙头公司能够实现大批量、快速交付,以满足客户需求;2)设备的客户粘性较强;3)电池技术迭代,跟随客户进行产品升级。建议关注:先导智能、杭可科技、赢合科技、克莱机电、科达利、斯莱克等。

工程机械:增速前高后低,适应新常态。2021年4月销售各类挖掘机46572台(YoY+2.52%),其中国内41100台(YoY-5.24%),出口5472台(YoY+166%);2021年4月销售各类装载机18354台(YoY+9.04%),其中国内15194台(YoY+2.47%),出口3160台(YoY+57.7%)。国内市场仍是重点,海外市场存在机会,出口增长会带来的估值提升。国内基建整体增速平坦背景下,房地产、城镇新农村建设和环保换新持续推动,从数量上看,国内市场仍是重点。随着国产品牌国际布局全面铺开,全球化加速推进,品牌影响力持续提升,本土龙头将具备提升机遇和空间。建议关注:三一重工、中联重科、恒立液压、建设机械、徐工机械等。

自动化:2021Q1工业机器人产量同比增长127.2%,前瞻性指标表明自动化行业仍在扩张,长期看人口结构变化推动机器换人加速。建议关注:埃斯顿、拓斯达、绿的谐波、国茂股份、华锐精密、欧科亿、伊之密等。

光伏设备:HJT技术路线获得越来越多企业认可,现阶段山煤、爱康、东方日升、钧石均已宣布GW级别的扩产计划,2021年有望正式落地。建议关注:捷佳伟创、迈为股份等。

氢能源:重卡和客车成为氢能确定性应用场景,储气瓶有望率先发力。建议关注:亚普股份、中材科技、中集安瑞科等。

理工酷提示:

如果遇到文件不能下载或其他产品问题,请添加管理员微信:ligongku001,并备注:产品反馈

评论(0)

0/250