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2021年05月10日发布

市场回顾：本周（5.6-5.7），沪深300指数下跌2.49%，计算机指数下跌1.77%。

周观点：工业互联网持续受重视，抓住产业趋势

（1）工业互联网持续受高层重视，属政策鼓励发展方向

2021年4月30日的中央政治局会议强调，强化国家战略科技力量，积极发展工业互联网。自2012年提出工业互联网概念以来，国家高层对此高度关注，2019年将其写入《政府工作报告》并印发《工业互联网网络建设及推广指南》。从近3年密集的文件可以看到，工业互联网属国家重视和鼓励发展方向，我们看好行业在政策催化下的加速发展。

（2）智能制造和新时代工业发展要求，推动工业互联网产业发展

面对中国制造业希望在全球制造业环节中的前移和保持高竞争力的要求，我国制造业需要利用信息化力量提高效率，推动产业智能化，实现生产要素间的高效使用与调度。工业互联网利用网络平台把设备、生产线、工厂、供应商、产品和客户进行紧密融合，实现跨设备、厂区、地区的互联互通，提高产出效率。

（3）A股相关新股陆续上市，板块效应有望出现

随着中控技术、中望软件、盈建科、品茗股份、霍莱沃等工业软件公司在近半年密集上市，工业软件板块内公司数量持续增多。从2021Q1的财报看，中控技术营收同比增长146.26%，中望软件营收同比52.12%，业内公司业务发展趋势持续向好。我们认为当前正处制造业发展顺周期，工业软件公司有望持续受益。此外，考虑板块内公司数量增多，未来有望出现板块效应。推荐国联股份、中控技术、中望软件、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、朗新科技等。

投资建议：

（1）网络安全：继续重点推荐绿盟科技、深信服、安恒信息、奇安信、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思等；其他受益标的包括天融信等。

（2）云计算：推荐金山办公、用友网络、广联达、福昕软件、泛微网络、致远互联、万兴科技，其他受益标的包括浪潮信息、新开普、石基信息。

（3）产业互联网：推荐国联股份、中控技术、中望软件、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、朗新科技等。

（4）信创行业：推荐中国长城、中科曙光、金山办公、华宇软件、超图软件；其他受益标的包括中孚信息、神州数码、中国软件、诚迈科技等。

（5）智能网联汽车：推荐道通科技、中科创达；受益标的包括德赛西威、千方科技等。

（6）军工信息化：推荐淳中科技、航天宏图，其他受益标的包括中科星图。

（7）金融IT：受益标的包括恒生电子、长亮科技、宇信科技、神州信息、顶点软件、同花顺。

（8）医疗IT：推荐卫宁健康、创业慧康、久远银海，其他受益标的包括思创医惠、万达信息。

风险提示：政府及企业IT支出缩减；疫情影响全年业绩；人才流失风险。