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中报行情展开,关注高景气方向

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概述

2021年08月10日发布

重要数据跟踪

近两周机械行业上涨5.00%,跑赢沪深3008.29个百分点。机械行业上游原材料价格处于近5年较高位置,自5月中旬开始出现下跌趋势,今年以来钢价/铜价/铝价指数上涨22.48%/20.18%/27.71%,近两周以来(7月25日—8月7日)钢材综合价格指数相比7月24日环比上涨0.62%,铜价格指数环比上涨2.10%,铝价格指数环比上涨3.28%。

培育钻石:印度培育钻石毛坯2021年6月进口额为1.01亿美元,同比/环比增长274%/6.43%,1-6月累计5.24亿美元,同比增长363%。印度培育钻石裸钻2021年6月出口额为0.96亿美元,同比/环比增长221%/28.21%,1-6月累计为4.79亿美元,同比增长223%。印度是全球钻石加工的集散地,占据全球主要钻石加工份额,其进出口数据充分反映了培育钻石持续向好的行业需求。

工业机器人:2021年6月工业机器人产量3.64万台,同比增长60.70%,2021年1-6月工业机器人产量17.36万台,同比增长69.80%。

工程机械:据中国工程机械工业协会对25家挖掘机制造企业统计,2021年7月销售各类挖掘机17345台,同比下降9.24%;2021年1-7月,共销售挖掘机241178台,同比增长27.2%。据协会对22家装载机制造企业统计,7月销售各类装载机8763台,同比下降11.5%。2021年1-7月,共销售各类装载机93755台,同比增长21.2%。

综合考虑行业赛道、公司竞争力和估值水平,我们持续看好长期胜出概率大的优质龙头公司,长期推荐检测服务行业、成长阶段或高景气度的上游核心零部件公司和产品型公司,当前建议需求高景气细分子行业比如培育钻石、工业自动化、检测服务、激光装备、锂电装备等。

行业重点推荐组合

重点组合:华测检测、广电计量;奥普特、柏楚电子、恒立液压、绿的谐波、奕瑞科技、汉钟精机、国茂股份、克来机电;浙江鼎力;杭可科技;黄河旋风、中兵红箭、天地科技、中国电研。

“小而美”标的组合:谱尼测试、苏试试验、银都股份、华荣股份、凌霄泵业、伊之密、纽威股份、江苏神通、瑞华泰、联赢激光。

行业观点:重点关注优质赛道中长期胜出概率大的龙头公司

1)商业模式好、增长空间大的检测服务行业:重点推荐华测检测、广电计量、谱尼测试、苏试试验、中国电研,关注国检集团、电科院。

2)成长阶段或高景气度的上游核心零部件公司:重点推荐奥普特、汉钟精机、恒立液压、柏楚电子、绿的谐波、奕瑞科技、国茂股份。

3)成长阶段或高景气度的产品型公司:重点推荐黄河旋风、克来机电。

4)景气度高的专用/通用装备行业:重点推荐联赢激光、杭可科技、伊之密、天地科技、弘亚数控等。

风险提示:宏观经济下行、原材料涨价、汇率大幅波动、疫情反复冲击。

理工酷提示:

如果遇到文件不能下载或其他产品问题,请添加管理员微信:ligongku001,并备注:产品反馈

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