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2021年12月28日发布

行情回顾

本期（12月20日-12月24日），沪深300下跌0.7%，机械板块下跌3.1%，在28个申万一级行业中排名24。细分行业看，铁路交通设备涨幅最大、上涨1.6%；锂电设备跌幅最大、下跌9.6%。

本周观点

优质人才和丰富资源聚集，半导体设备国产化加速。

自去年下半年以来，由于全球缺芯问题，半导体市场持续火热，厂商纷纷开始扩产，带动设备需求旺盛，据SEMI预计，2021年全球半导体设备销售总额将达1030亿美元，较2020年增长44.7%，预计2022年全球半导体设备市场规模将扩大到1140亿美元。其中，中国大陆2021年前三季度销售额达到214.5亿美元，同比增长56.5%，显著高于全球增速，占据全球约30%的市场份额，为全球最大半导体市场，增长势头强劲。但目前国内半导体设备和国际厂商仍然存在较大差距，一些关键技术依然依赖进口。近日，根据万业企业公告及相关新闻，中国半导体之父张汝京博士将进军国产设备项目，通过由万业企业和宁波芯恩持股的嘉芯半导体多方位布局国产半导体设备，覆盖包括刻蚀、薄膜沉积、快速热处理及退火、清洗设备等设备环节，全面实现半导体设备国产化。再加上国家大力支持半导体产业链发展，已出台一系列鼓励扶持政策，本土半导体设备厂商迎来快速成长的黄金时期，我们看好国产半导体设备加速发展！

投资建议：

我们看好国产半导体设备加速发展，重点推荐北方华创、华兴源创、精测电子、光力科技、万业企业等！

风险提示

宏观经济波动，外部需求波动。