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中国物流集团正式成立,全面看好综合物流赛道长期投资价值

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概述

2021年12月13日发布

本周行业热点事件点评1.物流:2021年12月6日,中国物流集团有限公司(简称“中国物流集团”)正式成立。我们认为:一是中国物流集团由中国铁物、中国诚通重组整合而成,为国资委下辖央企。二是我国物流行业面临新发展机遇,中国物流致力于成为一流的综合物流企业。三是全面看好综合物流赛道的长期价值投资机会,推荐顺丰控股(002352.SZ)、华贸物流(603128.SH)、东航物流(601156.SH)、传化智联(002010.SZ)、中国外运(601598.SH)的投资机会。2.快递:近日,百世物流关联公司杭州百世网络技术有限公司发生工商变更,新增股东极兔速递有限公司,持股100%。极兔正式完成入股百世。我们认为:一是极兔凭借东南亚地区业务起家,发展扩张迅速。二是当前国内快递行业或临新格局,价格战放缓,释放拐点信号。三是推荐中通快递(2057.HK)、韵达股份(002120.SZ)、圆通速递(600233.SH)。

本周行业动态数据跟踪1.航空货运市场:“客改货”政策调整叠加奥密克戎毒株影响,航空货运价格再创历史新高,2021年12月上海至北美航空货运价格为14.04美元/公斤,同比+81.63%。2.航空客运市场:欧美航线中三大航航班量仍居前。3.航运市场:散运方面,散运市场价格指数环比回升调整,BDI指数报收3272点。油运方面,本周油运价格环比小幅回升,BDTI指数报收785点。集运方面,SCFI指数报收4810.98点,12月集运价格呈现再次上升态势。内贸集运方面,内贸集运价格周环比继续小幅回升,PDCI指数报收1820点。4.路网交通:11月因国内多地疫情扰动,防控政策升级,出行需求受到抑制,同环比均降。

交通运输行业在资本市场的表现2021年初以来,上证综指、沪深300累计涨幅分别+5.57%、-3.00%,交通运输指数+1.21%;交通运输各个子板块来看,港口+2.94%、公交+12.19%、航空运输+10.12%、机场-32.60%、高速公路+2.96%、航运+29.60%、铁路运输-12.15%、物流+8.38%。

核心组合表现银河交通推荐核心组合为顺丰控股(002352.SZ)、华贸物流(603128.SH)、传化智联(002010.SZ)。截至2021年12月10日,2021年银河交通核心组合+42.44%,相对收益+41.23%。

风险提示跨境物流需求不及预期、快递价格战、新冠疫情反复、交通政策法规变化等产生的风险。

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