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概述
2021年07月05日发布
本周观点
恩捷股份中报预告同比增长超200%,从Q1单品利润来看,公司Q2销量或超8亿平,显示公司隔膜产能持续爬坡、叠加隔膜价格的止跌,在保持高毛利的情况下,公司整体利润呈现快速上行趋势,而行业景气度高企,下游电池厂扩产速度较快,下半年隔膜供需格局或有改善,隔膜价格上涨存在预期,再次强调积极关注下半年隔膜板块的行情。综合来看,新能源汽车板块景气度高企,上游材料供需偏紧,中报业绩都有较大的增长预期,而下半年新能源汽车迎来旺季,行业产销量和业绩有望逐季提升,全年高增长可期。
通威股份中报预告同比增幅近200%,从利润推算上半年年公司出货量约4.8万吨,而硅料供给在22年下半年之前不会有显著改善,因此短期内硅料价格或将持续高位,即便短期有所回落,回落幅度也不会太大,在量价齐升的状况下,通威下半年的业绩有超预期可能。光伏板块受到上半年硅料暴涨带来的压制,整体涨幅落后于新能车,下半年市场回归理性,下游开工率有恢复的预期,全年总装机量不至于低于预期,整体业绩有保障,下半年板块或将有所表现。
市场表现
本周(6.28-7.2)本周上证综指跌2.46%,收于3518.76点;沪深300跌3.03%,收于5081.12点;中信电力新能源行业指数涨2.96%,大幅跑赢沪深300指数5.99%。细分子行业看,新能源汽车指数跌0.59%,光伏指数涨2.51%,风电指数跌4.07%。
部分公司动态
6月30日恩捷股份公布,预计2021年半年度归属于上市公司股东的净利润10亿元-10.9亿元,同比增长211.15%-239.15%;归属于上市公司股东的扣除非常性损益的净利润9.5亿元-10.5亿元,同比增长255.16%-292.54%。(公司公告)
7月1日通威股份披露2021年半年度业绩预增公告,该公司预计半年度实现归属于上市公司股东的净利润为28-30亿元,与上年同期相比将增加17.9-19.9亿元,同比增长177%-197%。此外,预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28-30亿元,与上年同期相比将增加18.41-20.41亿元,同比增长192%-213%。(公司公告)
风险提示
市场竞争加剧的风险,疫情反复的风险,补贴政策风险。
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