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行业景气度不断提升

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概述

2021年11月15日发布

行情回顾:截至2021年11月12日,申万国防军工行业本周上涨7.25%,跑赢沪深300指数6.30个百分点,在申万28个行业中排名第2名;申万国防军工行业本月上涨10.45%,跑赢沪深300指数10.87个百分点,在申万28个行业中排名第1名;申万国防军工板块年初至今上涨9.79%,跑赢沪深300指数15.98个百分点,在申万28个行业中排名第10名。

截至2021年11月12日,申万国防军工行业的4个子板块表现各异。从最近一周表现来看,地面兵装板块涨幅最大,为8.63%。其他板块表现如下,航天装备板块上涨8.32%,航空装备板块上涨7.45%,船舶制造板块上涨3.57%。

国防军工行业周观点:近期地缘政治事件日趋复杂化,各国都在提升自身军备以及加强对新装备的研发,全球军事演练次数日渐频繁,提升自身军事实力才能更好地应对愈发复杂的世界变局。近期部分军工龙头遭减持后仍有较好走势,证明行业基本面变好趋势逐步受到资金认可。看好行业“十四五”期间装备更新换代下的业绩增长,同时,还有国产替代加速下资金回流预期,看好航空产业链后续发展;另一方面,看好军民融合下的企业成长,如北斗产业链,特种芯片等板块。标的建议关注:中航沈飞(600760)、航天彩虹(002389)、紫光国微(002049)、振华科技(000733)、振芯科技(300101)、航发动力(600893)、三角防务(300775)、中航高科(600862)、西部材料(002149)等。

风险提示:主机厂新增订单数量不及预期;企业改革不及预期;技术问题。

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