理工酷

2021年06月07日发布

核心结论

行情回顾：本周，上证综指下降0.25%，收于3591.84点，计算机行业指数下降1.94%，收于4800.08点。计算机行业指数整体排名18/28，在所有的行业指数中表现一般。细分领域情况如下：云计算(1.09%)、国产软硬件(-0.03%)、网络安全(-0.15%)、智慧医疗(1.37%)、车联网(1.50%)、人工智能(0.43%)、金融科技(-1.30%)、区块链(-0.18%)。周涨跌幅前五的个股为海航科技、*ST联络、青云科技-U、紫光股份、道通科技，涨幅分别为49.81%、37.60%、30.17%、20.75%、19.58%。涨跌幅后五的个股为麦迪科技、朗科科技、先进数通、绿盟科技、飞利信，跌幅分别为13.55%、12.97%、12.86%、10.35%、9.29%。

数字化将成为驱动零售的大脑，推动零售各业务线进行联动。受疫情催化，消费者的在线购物习惯得以进一步培育，线上销售规模不断扩大。国家统计局数据显示，2020年，我国实物商品网上零售额已经占社消品零售总额的24.9%。根据麦肯锡和摩根预测，到2030年，这一占比将达到45%-50%。近年来，数字化转型已然成为零售企业进行自救的一剂良药。不过，行业内真正具有可复制、可推广的成功转型模板寥寥无几，大家依旧在不断摸索。互联网巨头每一次挥动翅膀，都可能演变为零售行业的一场超级飓风。目前，在电商巨头和社区团购的步步紧逼之下，实体零售企业面临着更加严峻的生存危机，数字化变革在加快。

工业互联网标识注册量超200亿，工业互联网发展已经从概念期走入“快速落地期”。经过三年多的发展，我国工业互联网标识注册量迎来“爆发节点”。从具体的数据上看，2019年10月，我国工业互联网标识注册量成功突破1亿大关，2019年11月突破10亿，2020年12月突破100亿，2021年5月突破200亿，从1亿到100亿，产业界用了一年多的时间，而从100亿到200亿，历时不到半年。工业互联网的发展，最终是要将技术和应用融入千行百业，助力企业提质增效。今天，随着整个社会加快数字化转型步伐，尤其是越来越多的企业将数字化转型提升为“第一工程”，工业互联网的应用场景也日渐丰富。

投资建议：云计算：微盟集团、用友网络、中国有赞、广联达；工业互联网：国联股份、中控技术、中望软件；IDC基础设施等：宝信软件、浪潮信息、光环新网；网安及医疗信息化：京东健康、阿里健康、平安好医生、奇安信、深信服。

风险提示：技术落地不及预期；政策推进节奏不及预期；下游客户预算降低影响IT支出。