理工酷

2021年07月25日发布

市场回顾： 上周沪深 300 指数下跌 0.11%，中小板指数上涨 1.20%，创业板指数上涨 1.80%，计算机（中信）板块下跌 0.44%。 板块个股涨幅前五名分别为： 全志科技， 乐鑫科技， 拓尔思， 浩丰科技， 用友网络；跌幅前五名分别为： 皖通科技，雄帝科技，国联股份，科蓝软件，初灵信息。

行业要闻：

5G 700M 基站集采结果出炉，华为占六成份额

上海印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》

国家互联网应急中心： 2020 年捕获恶意程序样本数量超 4200 万个

小米回应造车落地上海：信息非事实，以官方信息为准

公司动态：

银江股份：公司取得《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》

奥飞数据：公司于近日获得由 CNAS 指定认证机构颁发的碳中和证书

神州泰岳：公司合伙企业各合伙人已完成实缴出资，并全部缴款至募集账户

福昕软件：公司全资子公司参与设立的投资基金海峡昕盛基金已完成工商设立登记及私募基金备案，各合伙人均已按照各自认缴出资的100%完成实缴出资

投资建议： 2021 年 Q2 基金计算机持仓比重为 3.54%，较上季度出现回升，低配比例 0.43%。持仓总市值进一步上升，规模达到 1279 亿元。持仓市值前 10 名公司几乎没有变动，“抱团”归来， 持仓集中度较上季度回升， 持仓市值前二十大公司的市值占比再创新高。在配置方向上，云计算、 网络安全与信创、智能驾驶、 金融 IT、工业软件等仍是基金较为青睐的领域，并在具体标的选择方面持续优化。

风险提示： 行业发展不及预期；市场竞争加剧。