理工酷

2022年09月13日发布

行业要闻及简评：1）中央全面深化改革委员会第二十七次会议召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平9月6日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议。我们认为，中央全面深化改革委员会第二十七次会议精神，彰显了党和国家对于关键核心技术攻关的高度重视。在党和国家的高度重视和领导下，我国高端芯片、操作系统、工业软件、核心算法与框架等领域关键核心技术发展将加快。2）工信部印发《5G全连接工厂建设指南》。9月6日，工业和信息化部印发《5G全连接工厂建设指南》（以下简称《指南》），《指南》包括总体要求、建设内容、建设路径、保障措施等四个方面的内容。5G与工业互联网的发展相辅相成。《指南》的落地，将加快我国“5G+工业互联网”的创新发展。

重点公司公告：1）深信服公告深信服科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)。2）广联达发布关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。3）中科曙光发布关于子公司申请公开发行股票并在北交所上市通过北交所上市委员会审核的公告。4）福昕软件发布关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。

一周行情回顾：上周，计算机行业指数下跌0.57%，沪深300指数上涨1.74%，前者跑输后者2.31pct。截至上周最后一个交易日，计算机行业市盈率为34.8倍。计算机行业317只A股成分股中，81只股价上涨，5只持平，231只下跌。

投资建议：上周，计算机行业指数小幅下跌。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平9月6日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议。我们认为，中央全面深化改革委员会第二十七次会议精神，彰显了党和国家对于关键核心技术攻关的高度重视。在党和国家的高度重视和领导下，我国高端芯片、操作系统、工业软件、核心算法与框架等领域关键核心技术发展将加快。我们建议重点关注智能汽车、数字地球、云计算、信创、工业软件/工业互联网、能源信息化等主题。强烈推荐广联达、中科创达，推荐中科曙光、金山办公、德赛西威、经纬恒润、中望软件，建议关注中控技术、华阳集团、航天宏图、中科星图。

风险提示：1）供应链风险上升。2）政策支持力度不及预期。3）市场需求可能不及预期。4）国产替代不及预期。