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概述
2021年07月14日发布
上周钢价领先原料上涨。钢铁产业链成材价格涨幅领先原料螺纹钢、热轧板、冷轧板分别环比上涨2.48%、1.69%、0.91%。中国北方铁矿石价格指数环比上涨1.55%;天津港准一焦炭环比持平,张家港废钢价格环比上涨0.75%。整体反映在粗钢压产预期下,成材价格领先于原料上涨。
上周国内高炉产能利用率77.61%,前值55.53%;尽管唐山地区在七一过后陆续复产,但整体仍低于七一之前水平(79.14%);目前国内部分省份已要求钢厂制定全年压产措施,但从开工率来看,短期减产力度不大。
截止7月9日,美国材价格上涨有放缓的趋势,欧盟钢价有环比下降趋势,日本、独联体钢材价格上涨有趋稳态势。但整体仍然高于国内,这也将对国内钢材出口形成支撑。6月钢材出口同比74.54%,钢材进口同比-33.4%。
上周三大产品周内吨钢毛利逐步回升。测算上周螺纹钢平均吨钢毛利-200.00元/吨,环比增加12.67元/吨,周内最低-229元/吨;热轧板341.00元/吨,环比下降10.67元/吨,周内最低337元/吨;冷轧板298元/吨,环比下降32.5元/吨,周内最低272元/吨。整体来看,受钢价回升的拉动,周内吨钢毛利逐步回升。
截止7月12日,共有22家上市公司发布了上半年业绩预告:部分上市公司归母净利润创2016年以来新高;其中包钢股份预计上半年实现归母净利润约200000万元~280000万元,增长2281%~3233%;增幅最大。
下半年车企“芯片荒”或将缓解,对汽车冷轧板需求将环比增加;同时随着粗钢压减政策深入推进,钢材供给或将减少。车企芯片荒缓解与粗钢压减正式实施下,建议关注生产冷轧等高附加值为主的公司,重点关注盈利已回到历史高位、但市值仍有上行空间的公司。
风险提示:内循环发展格局下,内需增长低于预期,汽车、家电等下游需求弱。粗钢压减政策推进低于预期
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